Gestione finanziaria

Una necessità imprescindibile per qualsiasi azienda è la disponibilità di strumenti di gestione della tesoreria, dei flussi di cassa e del corporate banking, accanto a efficienti soluzioni dedicate alla gestione del credito commerciale, per il controllo dei rischi finanziari.

Scopri DOC Finance

Il software integrato per la gestione anticipata di tesoreria, flussi di cassa e corporate banking

Attraverso un solo login potrai accedere a tutte le banche on line.

Grazie all'organizzazione a moduli funzionali potrai gestire su misura le necessità di tesoreria della tua organizzazione.

In un solo strumento governerai pagamenti, incassi, controllo tesoreria e rapporti con le banche.

Proiettare in avanti l'orizzonte temporale, con una gestione "anticipata" dei flussi, allo scopo di prevenire la formazione di saldi attivi su certi conti e passivi su altri.

Gestisci i movimenti provvisori e stimati, che rappresentano le previsioni di incassi e pagamenti dell'azienda

Anagrafiche:

Contiene tutti gli archivi che raccolgono i dati relativi alle aziende gestite, alle banche e alle divise utilizzate, ai fidi e alle condizioni applicate, alle voci per il rendiconto finanziario e ai parametri per il calcolo contabile, spese e giorni valuta.

Movimenti:

Report dei movimenti riferiti alle diverse linee di credito: conto corrente, portafoglio, finanziamenti, anticipi, contratti a termine, leasing, commercial paper, accettazioni, conti pool, mutui, investimenti, conti intragruppo.

Analisi e situazioni:

Gestisce le proiezioni su utilizzo e disponibilità di conti correnti e linee di credito, situazione su utilizzo e disponibilità con tasso medio ponderato di indebitamento o di realizzo, analisi voci finanziarie a budget e a consuntivo, estratti e scalari. Partecipazione parametrica degli scadenzari e degli impegni per insoluti stimati e finanziamenti o investimenti in scadenza.

Integrazione contabile:

Consolida conti e dati anagrafici, scadenzari, distinte di incasso, distinte di pagamento, movimenti di conto come assegni o versamenti dai punti vendita. Restituisce la prima nota dei movimenti bancari e le distinte di incasso e pagamento

Scopri DOC Credit

DocCredit è la soluzione che ti consente di avere sempre sotto controllo la gestione del credito commercialeevitando di esporti a rischi finanziari, quali l’insolvenza o i ritardi di pagamento, che potrebbero penalizzare l’operatività della tua impresa.

Molto più di un semplice strumento di analisi del rischio, DocCredit è anche un prezioso supporto nell’attività operativa quotidiana grazie alle numerose funzionalità che offre, quali ad esempio: l’automazione dei processi di sollecito con workflow personalizzati, la robotizzazione delle attività mail, fax e postel e la codificazione dell’attività quotidiana, delle risposte mail, delle visite e delle telefonate.

Integrato con le banche dati commerciali e con i sistemi informativi aziendali, ti consente di ottimizzare i processi e di implementare una migliore organizzazione amministrativa e finanziaria aziendale.

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